PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) MA

Détails

ISIN LU2331965090
No. de valeur 111123133
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 2/3rd of its assets in a portfolio of equity securities of companies located in Europe. The Investment Manager’s intention is to focus its selection on a quality portfolio of companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country. The Investment Manager intends to also invest in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, issued primarily by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom (UK).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.07 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 10.17 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 11.04 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 9.04 EUR 02.11.2023
NAV * 10.07 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'865'839
Actifs de la classe *** 18'961'829
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.27% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +3.53% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -4.87% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -4.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +15.02% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +19.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -9.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +1.60% 14.05.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 6.85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.11%
SAP SE 5.91%
Ferrari NV 5.68%
L'Oreal SA 4.67%
UCB SA 4.30%
Symrise AG 4.26%
Safran SA 3.95%
Novo Nordisk A/S Class B 3.88%
Schneider Electric SE 3.75%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)