PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU2331965090
Valorennummer 111123133
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Comgest Quality Growth Europe ex-UK (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation by investing at least 2/3rd of its assets in a portfolio of equity securities of companies located in Europe. The Investment Manager’s intention is to focus its selection on a quality portfolio of companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country. The Investment Manager intends to also invest in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities, issued primarily by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom (UK).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.07 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 10.17 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.04 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 9.04 EUR 02.11.2023
NAV * 10.07 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'865'839
Anteilsklassevermögen *** 18'961'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.27% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.53% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -4.87% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -4.67% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.02% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +19.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -9.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +1.60% 14.05.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.11%
SAP SE 5.91%
Ferrari NV 5.68%
L'Oreal SA 4.67%
UCB SA 4.30%
Symrise AG 4.26%
Safran SA 3.95%
Novo Nordisk A/S Class B 3.88%
Schneider Electric SE 3.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)