ISIN | CH1101380272 |
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No. de valeur | 110138027 |
Bloomberg Global ID | UBMMUPU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Bond Ultra Short USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'092.07 USD | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'096.15 USD | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'096.15 USD | 14.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'050.67 USD | 16.07.2024 |
NAV * | 1'092.07 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 481'351'460 | |
Actifs de la classe *** | 33'748'830 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.82% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.23% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | -0.07% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +0.64% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +1.63% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +3.95% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +9.22% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +13.43% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +13.68% |
20.04.2021 - 15.07.2025
20.04.2021 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.51% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |