ISIN | CH1101380272 |
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Valorennummer | 110138027 |
Bloomberg Global ID | UBMMUPU SW |
Fondsname | UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'092.07 USD | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'096.15 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'096.15 USD | 14.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'050.67 USD | 16.07.2024 |
NAV * | 1'092.07 USD | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 481'351'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'748'830 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.82% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.23% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | -0.07% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +0.64% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +1.63% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +3.95% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +9.22% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +13.43% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +13.68% |
20.04.2021 - 15.07.2025
20.04.2021 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.51% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |