UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P

Stammdaten

ISIN CH1101380272
Valorennummer 110138027
Bloomberg Global ID UBMMUPU SW
Fondsname UBS (CH) Select Money Market Fund - USD P
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Select Money Market Fund – USD besteht hauptsächlich darin, eine Performance zu erzielen, die im Einklang mit der Entwicklung der gängigen Marktindizes für auf US-Dollar (USD) lautende Geldmarktinstrumente steht. Ein Referenzindex wird mangels geeigneten Vergleichsmassstabs nicht verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'086.00 USD 23.04.2025
Vorheriger Preis * 1'085.90 USD 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'086.00 USD 23.04.2025
52 Wochen Tief * 1'038.84 USD 24.04.2024
NAV * 1'086.00 USD 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 387'140'606
Anteilsklassevermögen *** 25'383'765
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.25% 30.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.84% 30.12.2024
23.04.2025
1 Monat +0.31% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +0.95% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +2.03% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +4.55% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +9.78% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +12.98% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +13.05% 20.04.2021
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)