White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)

Détails

ISIN LU1311509894
No. de valeur 30186615
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.87 USD 11.11.2024
Prix précédent * 94.70 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 95.67 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 87.52 USD 13.11.2023
NAV * 94.87 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'012'418
Actifs de la classe *** 3'672'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.28% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.04% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.04% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +0.96% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.72% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +8.40% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +15.78% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -5.19% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -5.13% 16.03.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Robeco Global Credits IH EUR 9.44%
Storm Bond IC EUR 8.32%
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc 8.10%
FISCH Bond Global Corporates BE 8.01%
France (Republic Of) 3.5% 7.97%
Pareto Nordic Cross Credit A EUR 7.34%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 6.89%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 6.41%
Austria (Republic of) 2.9% 6.30%
Belgium (Kingdom Of) 3% 6.27%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)