White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)

Détails

ISIN LU1311509894
No. de valeur 30186615
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.55 USD 08.01.2026
Prix précédent * 100.63 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 100.63 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 94.19 USD 14.01.2025
NAV * 100.55 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'790'644
Actifs de la classe *** 3'991'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.23% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.21% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +10.26% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +16.43% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +0.55% 16.03.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 17.04%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 15.65%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 13.48%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 11.43%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 10.25%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 6.91%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 5.51%
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc 5.48%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 4.23%
Storm Bond IC EUR 3.83%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)