White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)

Détails

ISIN LU1311509894
No. de valeur 30186615
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.28 USD 01.08.2025
Prix précédent * 97.97 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 98.28 USD 01.08.2025
Min 52 semaines * 93.76 USD 08.08.2024
NAV * 98.28 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'756'667
Actifs de la classe *** 3'890'348
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.54% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -8.31% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.43% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +1.87% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +2.81% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +4.92% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +11.66% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +12.06% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans -1.72% 16.03.2021
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 18.21%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 16.15%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 14.21%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 11.95%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 10.60%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 7.17%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 5.80%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 4.44%
Storm Bond IC EUR 3.99%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.44%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)