ISIN | LU1311509894 |
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No. de valeur | 30186615 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged) |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.87 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 94.70 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 95.67 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 87.52 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 94.87 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'012'418 | |
Actifs de la classe *** | 3'672'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.28% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.04% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.04% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +0.96% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.72% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +8.40% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +15.78% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -5.19% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -5.13% |
16.03.2021 - 11.11.2024
16.03.2021 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robeco Global Credits IH EUR | 9.44% | |
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Storm Bond IC EUR | 8.32% | |
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc | 8.10% | |
FISCH Bond Global Corporates BE | 8.01% | |
France (Republic Of) 3.5% | 7.97% | |
Pareto Nordic Cross Credit A EUR | 7.34% | |
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 6.89% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 6.41% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 6.30% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 6.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |