| ISIN | LU1311509894 |
|---|---|
| No. de valeur | 30186615 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged) |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.53 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.44 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.19 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 100.53 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 40'139'619 | |
| Actifs de la classe *** | 3'949'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.91% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.44% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +1.10% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.12% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +3.87% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +5.98% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +16.17% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +24.85% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +0.53% |
16.03.2021 - 28.10.2025
16.03.2021 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 17.79% | |
|---|---|---|
| Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc | 16.21% | |
| Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis | 14.19% | |
| Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc | 11.92% | |
| iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc | 10.62% | |
| Man Hi Yld Opps I EUR Acc | 7.28% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 5.79% | |
| CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 4.46% | |
| PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc | 4.39% | |
| Storm Bond IC EUR | 4.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |