ISIN | LU1311509894 |
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Valorennummer | 30186615 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.58 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.64 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.73 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.19 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 99.58 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'139'619 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'949'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.91% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.06% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +0.95% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.89% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.82% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +15.90% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +22.23% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | -0.42% |
16.03.2021 - 03.10.2025
16.03.2021 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 17.79% | |
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Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc | 16.21% | |
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis | 14.19% | |
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc | 11.92% | |
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc | 10.62% | |
Man Hi Yld Opps I EUR Acc | 7.28% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 5.79% | |
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 4.46% | |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc | 4.39% | |
Storm Bond IC EUR | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 1.44% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |