ISIN | LU2191836233 |
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No. de valeur | 55430556 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est d’atteindre un rendement positif absolu en offrant principalement une exposition aux titres de créance de tout type (tel que mais pas exclusivement des obligations émises par des gouvernements ou des sociétés, des obligations convertibles ou non, obligations indexées sur l’inflation, ABS, MBS), aux instruments du marché monétaire et aux devises. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'141.98 SEK | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'143.35 SEK | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'144.08 SEK | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'091.09 SEK | 10.06.2024 |
NAV * | 1'141.98 SEK | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'057'860'692 | |
Actifs de la classe *** | 114'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.44% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +0.39% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +1.30% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +2.16% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +4.30% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +6.55% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +4.66% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -2.98% |
11.06.2021 - 06.06.2025
11.06.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 17.99% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 15.20% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 13.22% | |
Euro Bund Future June 25 | 9.53% | |
Italy (Republic Of) 4% | 6.85% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 5.37% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.34% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 4.26% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.54% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.58% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |