Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK

Détails

ISIN LU2191836233
No. de valeur 55430556
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est d’atteindre un rendement positif absolu en offrant principalement une exposition aux titres de créance de tout type (tel que mais pas exclusivement des obligations émises par des gouvernements ou des sociétés, des obligations convertibles ou non, obligations indexées sur l’inflation, ABS, MBS), aux instruments du marché monétaire et aux devises.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'131.36 SEK 02.04.2025
Prix précédent * 1'131.48 SEK 01.04.2025
Max 52 semaines * 1'131.48 SEK 01.04.2025
Min 52 semaines * 1'076.38 SEK 25.04.2024
NAV * 1'131.36 SEK 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'147'046'882
Actifs de la classe *** 112'879
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.48% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +9.16% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois 0.00% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +1.38% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +1.48% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +4.44% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +5.24% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +2.21% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -3.89% 11.06.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 16.83%
Euro Bobl Future June 25 13.58%
Japan (Government Of) 0.1% 6.75%
Japan (Government Of) 0.005% 5.50%
Italy (Republic Of) 4% 4.06%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.24%
China (People's Republic Of) 2.55% 2.94%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.79%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.56%
Japan (Government Of) 0% 2.53%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.58%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)