ISIN | LU2191836233 |
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Valorennummer | 55430556 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'115.08 SEK | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'112.72 SEK | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'119.18 SEK | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'067.26 SEK | 22.12.2023 |
NAV * | 1'115.08 SEK | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'502'263'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'849 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.29% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.04% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +0.20% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +1.88% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +4.57% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +3.48% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -4.23% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -5.27% |
11.06.2021 - 20.12.2024
11.06.2021 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0% | 6.96% | |
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Japan (Government Of) 0.005% | 6.52% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.20% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.91% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.73% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 4.01% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.68% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.53% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 3.07% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.584% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |