U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC

Détails

ISIN LU2262125821
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.57 GBP 05.01.2026
Prix précédent * 116.90 GBP 02.01.2026
Max 52 semaines * 118.36 GBP 12.11.2025
Min 52 semaines * 99.68 GBP 07.04.2025
NAV * 117.57 GBP 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 365'499'974
Actifs de la classe *** 6'384'934
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.52% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.89% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.49% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +2.28% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +9.07% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +13.79% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +24.28% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +28.25% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +17.57% 17.02.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 7.79%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 7.25%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.00%
Amundi Physical Gold ETC C 5.62%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 5.47%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 5.18%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 4.44%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 4.01%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.79%
Amundi MSCI UK IMI SRIClmtPrsAlgdETFDR£C 3.73%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0199%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)