U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC

Stammdaten

ISIN LU2262125821
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.57 GBP 05.01.2026
Vorheriger Preis * 116.90 GBP 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.36 GBP 12.11.2025
52 Wochen Tief * 99.68 GBP 07.04.2025
NAV * 117.57 GBP 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'499'974
Anteilsklassevermögen *** 6'384'934
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.52% 31.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.89% 31.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.49% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +2.28% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +9.07% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +13.79% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +24.28% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +28.25% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +17.57% 17.02.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 7.79%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 7.25%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 6.00%
Amundi Physical Gold ETC C 5.62%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 5.47%
iShares £ Corp Bond 0-5yr ETF GBP Dist 5.18%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 4.44%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 4.01%
Amundi FTSE 100 ETF Dist 3.79%
Amundi MSCI UK IMI SRIClmtPrsAlgdETFDR£C 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0199%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)