ISIN | CH0592418203 |
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No. de valeur | 59241820 |
Bloomberg Global ID | UBEMGIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests worldwide in emerging markets. Market capitalisation and liquidity are the criteria which are very strongly considered.|The selection of companies is mainly based upon the following quality criteria: strategic orientation, strength of market position, quality of management, soundness of earnings, growth potential and potential for improving shareholder value.|Diversification is achieved via a mix of countries and sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The fund seeks to achieve an excess performance relative to the benchmark by pursuing active asset allocation strategies across emerging markets and active stock selection within each market. |
Particularités |
Prix actuel * | 864.37 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 858.58 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 912.31 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 746.25 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 864.37 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 864.37 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 864.37 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 523'024'582 | |
Actifs de la classe *** | 222'812'705 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.17% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +13.23% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.15% |
05.07.2022 - 05.06.2025
05.07.2022 05.06.2025 |
5 ans | -12.80% |
04.05.2021 - 05.06.2025
04.05.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.15% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.07% | |
HDFC Bank Ltd | 5.60% | |
Reliance Industries Ltd | 3.84% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.83% | |
SK Hynix Inc | 3.11% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 3.09% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.75% | |
KB Financial Group Inc | 2.39% | |
MediaTek Inc | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |