UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X

Stammdaten

ISIN CH0592418203
Valorennummer 59241820
Bloomberg Global ID UBEMGIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 766.38 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 777.79 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 912.31 EUR 21.02.2025
52 Wochen Tief * 746.25 EUR 09.04.2025
NAV * 766.38 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 766.38 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 766.38 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 517'308'408
Anteilsklassevermögen *** 221'018'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.87% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -11.26% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.84% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -9.58% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -3.10% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.11% 05.07.2022
16.04.2025
5 Jahre -22.69% 04.05.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.34%
Tencent Holdings Ltd 8.17%
HDFC Bank Ltd 4.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.22%
Reliance Industries Ltd 3.22%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.75%
Singapore Telecommunications Ltd 2.74%
MediaTek Inc 2.61%
Saudi National Bank 2.44%
SK Hynix Inc 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)