UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X

Stammdaten

ISIN CH0592418203
Valorennummer 59241820
Bloomberg Global ID UBEMGIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 850.04 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 848.35 EUR 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 885.06 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 752.43 EUR 17.01.2024
NAV * 850.04 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis * 850.04 EUR 03.01.2025
Rücknahmepreis * 850.04 EUR 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 531'883'202
Anteilsklassevermögen *** 222'160'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.13% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.04% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -2.32% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate -0.19% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +8.97% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +10.79% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +5.42% 05.07.2022
03.01.2025
5 Jahre -15.00% 04.05.2021
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 12.64%
Tencent Holdings Ltd 6.25%
HDFC Bank Ltd 5.09%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.98%
Axis Bank Ltd 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.92%
KB Financial Group Inc 2.82%
SK Hynix Inc 2.65%
PT Bank Central Asia Tbk 2.63%
Kia Corp 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)