ISIN | CH0212266750 |
---|---|
No. de valeur | 21226675 |
Bloomberg Global ID | VONSWSI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 189.23 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 197.12 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 165.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'410'401 | |
Actifs de la classe *** | 105'530'765 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.06% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +2.44% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -0.26% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.49% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +12.56% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +17.49% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +34.18% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
---|---|---|
Nestle SA | 11.73% | |
Roche Holding AG | 10.93% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.17% | |
ABB Ltd | 5.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.63% | |
Sika AG | 3.06% | |
Givaudan SA | 2.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.11% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |