ISIN | CH0212266750 |
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No. de valeur | 21226675 |
Bloomberg Global ID | VONSWSI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 191.10 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 190.39 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 197.12 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 165.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 191.10 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | 191.10 CHF | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 191.10 CHF | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 258'627'562 | |
Actifs de la classe *** | 104'851'641 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.77% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.96% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.15% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -1.91% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +2.77% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +18.43% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +19.94% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +34.75% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.42% | |
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Roche Holding AG | 10.79% | |
Nestle SA | 10.43% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.72% | |
ABB Ltd | 6.03% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.69% | |
Alcon Inc | 2.69% | |
Sika AG | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |