| ISIN | CH0212266750 |
|---|---|
| No. de valeur | 21226675 |
| Bloomberg Global ID | VONSWSI SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 190.71 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 191.47 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 197.12 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 165.79 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 190.71 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 190.71 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 190.71 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 263'730'170 | |
| Actifs de la classe *** | 106'848'284 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.55% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.45% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.66% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +2.38% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +6.25% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +23.99% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +23.46% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +41.18% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 10.62% | |
| Nestle SA | 10.53% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.05% | |
| ABB Ltd | 6.34% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.07% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.84% | |
| Swiss Re AG | 2.65% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.41% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |