ISIN | CH0212266750 |
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No. de valeur | 21226675 |
Bloomberg Global ID | VONSWSI SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour objectif de générer une performance supérieure de 1 à 2% par rapport à son benchmark sur une période de trois ans. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 188.11 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 194.28 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 162.04 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 185.70 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 240'777'214 | |
Actifs de la classe *** | 102'489'999 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.73% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.71% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.54% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +16.70% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +16.21% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +3.23% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +28.12% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.64% | |
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Nestle SA | 11.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.54% | |
ABB Ltd | 5.28% | |
UBS Group AG | 4.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.87% | |
Sika AG | 3.39% | |
Holcim Ltd | 3.24% | |
Alcon Inc | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.13% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |