ISIN | CH0212266750 |
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Valorennummer | 21226675 |
Bloomberg Global ID | VONSWSI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Sustainable Swiss Dividend besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, zu erzielen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 189.23 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 197.12 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 165.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 187.95 CHF | 25.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 259'410'401 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'530'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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1 Monat | +1.06% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.44% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | -0.26% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.49% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +12.56% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +17.49% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +34.18% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.83% | |
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Nestle SA | 11.73% | |
Roche Holding AG | 10.93% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.17% | |
ABB Ltd | 5.45% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.63% | |
Sika AG | 3.06% | |
Givaudan SA | 2.54% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |