Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF

Détails

ISIN CH0002789847
No. de valeur 278984
Bloomberg Global ID BBG000FZ2LD2
Nom de fond Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF
Prestataire de fonds Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Prestataire de fonds Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: 41 31 399 31 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in shares and first-class bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.23 CHF 19.11.2025
Prix précédent * 89.96 CHF 18.11.2025
Max 52 semaines * 91.39 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 78.70 CHF 09.04.2025
NAV * 90.23 CHF 19.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 112'114'771
Actifs de la classe *** 18'684'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.21% 31.12.2024
19.11.2025
1 mois -0.07% 20.10.2025
19.11.2025
3 mois +4.78% 19.08.2025
19.11.2025
6 mois +6.22% 19.05.2025
19.11.2025
1 an +7.67% 19.11.2024
19.11.2025
2 ans +15.76% 20.11.2023
19.11.2025
3 ans +16.05% 21.11.2022
19.11.2025
5 ans +11.53% 19.11.2020
19.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 35.8335
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.2065
ADDI Date 19.11.2025

10 positions principales ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 5.95%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.15%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.12%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.56%
Switzerland (Government Of) 0% 3.54%
iShares MSCI Emerging Markets ETF 3.17%
Nestle SA 2.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.71%
Zurich Insurance Company Limited 0.1% 2.60%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 85.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)