| ISIN | CH0002789847 |
|---|---|
| No. de valeur | 278984 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FZ2LD2 |
| Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF |
| Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
| Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.74 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 93.43 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 94.15 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 78.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 92.74 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 111'567'877 | |
| Actifs de la classe *** | 18'437'264 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.56% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +2.71% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +8.11% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +8.23% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +15.36% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +18.18% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +10.25% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.2065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 20.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.27% | |
|---|---|---|
| Synchrony Swiss Government Bonds | 5.07% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.05% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.61% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.54% | |
| Nestle SA | 3.53% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.50% | |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.11% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.96% | |
| Roche Holding AG | 2.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.49% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 85.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.49% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |