ISIN | CH0002789847 |
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No. de valeur | 278984 |
Bloomberg Global ID | BBG000FZ2LD2 |
Nom de fond | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF |
Prestataire de fonds |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Prestataire de fonds | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: 41 31 399 31 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares and first-class bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.11 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 84.80 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 86.89 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 76.80 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 84.11 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'364'264 | |
Actifs de la classe *** | 19'517'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -1.16% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.63% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.69% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +10.56% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +9.63% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.79% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +6.88% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.2065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.82% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.35% | |
Nestle SA | 4.35% | |
Roche Holding AG | 4.28% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.45% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.40% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.98% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.84% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.75% | |
Zurich Insurance Company Limited 0.1% | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 58.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |