Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF

Détails

ISIN CH0002789847
No. de valeur 278984
Bloomberg Global ID BBG000FZ2LD2
Nom de fond Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF
Prestataire de fonds Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Téléphone: +41 31 399 31 11
E-Mail: info@lienhardt.ch
Web: https://www.lienhardt-bern.ch
Prestataire de fonds Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Téléphone: 41 31 399 31 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests in shares and first-class bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.11 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 84.80 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 86.89 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 76.80 CHF 02.11.2023
NAV * 84.11 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 106'364'264
Actifs de la classe *** 19'517'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.48% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.63% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.56% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +9.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -4.79% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +6.88% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 7.2065
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH 6.82%
Synchrony Swiss Government Bonds 5.35%
Nestle SA 4.35%
Roche Holding AG 4.28%
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc 3.45%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.40%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.98%
DH Switzerland Finance SA 1.13% 2.84%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% 2.75%
Zurich Insurance Company Limited 0.1% 2.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.48%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 58.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)