ISIN | CH0002789847 |
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Valorennummer | 278984 |
Bloomberg Global ID | BBG000FZ2LD2 |
Fondsname | Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) A-CHF |
Fondsanbieter |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG
Telefon: +41 31 399 31 11 E-Mail: info@lienhardt.ch Web: https://www.lienhardt-bern.ch |
Fondsanbieter | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Telefon: 41 31 399 31 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aus Sicht der Referenzwährung den Ertrag und Wertzuwachs optimal zu kombinieren. Diese kollektive Kapitalanlage bildet ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille. Er investiert in erster Linie weltweit in Aktien und in fest und variabel verzinsliche Anlagen (Obligationen und Geldmarktinstrumente). Dabei bewegt sich der Anteil der festverzinslichen Anlagen zwischen 30% - 70% und dementsprechend der Aktienanteil ebenfalls zwischen 30% - 70%. Die Fondswährung verweist lediglich auf die Rechnungseinheit und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen und können in der ganzen Welt vorgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 82.91 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.62 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 86.89 CHF | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 75.58 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 82.91 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 106'958'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'115'632 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.97% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.12% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.12% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +0.51% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.99% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +5.57% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.99% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +4.71% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.2065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.09.2024 |
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTRCCHFH | 6.86% | |
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Synchrony Swiss Government Bonds | 5.23% | |
Roche Holding AG | 3.95% | |
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc | 3.72% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.60% | |
Nestle SA | 3.41% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.91% | |
DH Switzerland Finance SA 1.13% | 2.80% | |
Apple Inc. 0.75% | 2.75% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.63% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 58.00% |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |