Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BNC01617
No. de valeur 110210288
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.44 USD 17.04.2025
Prix précédent * 10.48 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 10.96 USD 05.03.2025
Min 52 semaines * 9.32 USD 07.04.2025
NAV * 10.44 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'965'537
Actifs de la classe *** 10'243
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.35% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.91% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -3.15% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +2.86% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -0.19% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +4.50% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +11.42% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +12.86% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -9.38% 16.06.2021
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euronext NV 5.86%
3i Group Ord 5.73%
Nestle SA 5.22%
London Stock Exchange Group PLC 4.76%
ASML Holding NV 4.58%
L'Oreal SA 4.18%
RELX PLC 4.03%
Partners Group Holding AG 3.91%
Novo Nordisk AS Class B 3.82%
Assa Abloy AB Class B 3.72%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)