ISIN | IE00BNC01617 |
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Valorennummer | 110210288 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund USD I Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a minimum excess annualised return of 2% over the Benchmark before fees over a 3-5 year investment horizon from investing primarily in a portfolio of European equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. The Portfolio will seek to achieve its objective by investing primarily in equity securities that are listed or traded on Recognised Markets in Europe (which may include Emerging Market Countries) and issued by companies across all market capitalisations and industrial sectors. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.51 USD | 11.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.49 USD | 10.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.51 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.32 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.51 USD | 11.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'429'309 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'260 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.15% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.28% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 Monat | +4.26% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 Monate | +9.20% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 Monate | +10.67% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 Jahr | +10.04% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 Jahre | +22.45% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 Jahre | +47.19% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 Jahre | -0.09% |
16.06.2021 - 11.06.2025
16.06.2021 11.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3i Group Ord | 5.28% | |
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Nestle SA | 5.17% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.93% | |
ASML Holding NV | 4.80% | |
L'Oreal SA | 4.65% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 3.83% | |
Schneider Electric SE | 3.83% | |
Euronext NV | 3.68% | |
Beiersdorf AG | 3.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |