ISIN | LU2305750965 |
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No. de valeur | 110236696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund Class D |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.96 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 14.00 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 14.24 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 10.31 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 13.96 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'987'002 | |
Actifs de la classe *** | 24'230 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.47% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.25% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | -0.91% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +0.96% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +5.34% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +27.02% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +48.10% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +23.43% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +39.59% |
10.03.2021 - 18.09.2024
10.03.2021 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.53% | |
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Microsoft Corp | 6.67% | |
NVIDIA Corp | 6.19% | |
Amazon.com Inc | 5.18% | |
Alphabet Inc Class C | 5.18% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.74% | |
Mastercard Inc Class A | 2.54% | |
Walmart Inc | 2.20% | |
Broadcom Inc | 2.11% | |
Wells Fargo & Co | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.71% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |