Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU2305750965
Valorennummer 110236696
Bloomberg Global ID WEUQGDU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.98 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 17.00 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 17.25 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 12.69 USD 08.04.2025
NAV * 16.98 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'468'993
Anteilsklassevermögen *** 394'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.69% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.34% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +2.38% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.26% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +11.64% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +9.93% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +44.65% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +82.14% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +69.80% 10.03.2021
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.40%
Microsoft Corp 7.89%
Alphabet Inc Class C 6.50%
Apple Inc 6.09%
Amazon.com Inc 5.87%
Broadcom Inc 3.85%
Mastercard Inc Class A 2.50%
Eli Lilly and Co 2.41%
Welltower Inc 2.26%
Meta Platforms Inc Class A 2.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)