Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU2305750965
Valorennummer 110236696
Bloomberg Global ID WEUQGDU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.27 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 15.12 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.86 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 12.69 USD 08.04.2025
NAV * 15.27 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 182'770'456
Anteilsklassevermögen *** 228'410
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.72% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.62% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.80% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.37% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +12.48% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +45.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +53.98% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +51.19% 10.03.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.68%
Microsoft Corp 5.28%
Amazon.com Inc 5.12%
Apple Inc 5.09%
Alphabet Inc Class C 3.76%
Broadcom Inc 3.03%
Eli Lilly and Co 2.93%
Mastercard Inc Class A 2.51%
Netflix Inc 2.30%
Walmart Inc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.71%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)