U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD

Détails

ISIN LU2262127959
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.03 USD 21.11.2024
Prix précédent * 102.37 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 104.78 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 89.54 USD 27.11.2023
NAV * 103.03 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 90'627'685
Actifs de la classe *** 411'761
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.62% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +15.05% 22.11.2023
21.11.2024
2 ans +24.15% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -0.58% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +5.96% 28.01.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 13.60%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 7.65%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc 6.16%
United States Treasury Notes 0.5% 5.34%
iShares MSCI China A ETF USD Acc 4.05%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.43%
UBP ENERGY TRANSITION USD 3.41%
BNP Paribas Issuance B.V. 4% 3.22%
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD 3.12%
Graham Macro UCITS J Platform USD 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.12.2022

Coûts / Risques

TER 0.0216%
Date TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)