ISIN | LU2262127959 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.64 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.82 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.82 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 109.64 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'762'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'333'964 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.96% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.85% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +10.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.97% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +23.96% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +12.75% |
28.01.2021 - 05.06.2025
28.01.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 9.89% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 8.39% | |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 8.17% | |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 7.29% | |
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 5.47% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 4.92% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 4.11% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 3.92% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 3.72% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0216% |
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Datum TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |