U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262127959
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.64 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 109.82 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.82 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 94.99 USD 08.04.2025
NAV * 109.64 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'762'000
Anteilsklassevermögen *** 1'333'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.54% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.96% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.85% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +10.10% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +24.97% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +23.96% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +12.75% 28.01.2021
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 9.89%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.39%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 8.17%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 7.29%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 5.47%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.92%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 4.11%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 3.92%
BNP Paribas Issuance BV 0% 3.72%
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0216%
Datum TER 06.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)