ISIN | LU2262127959 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Dynamic USD AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate a high level of capital gain across the investment horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.03 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.37 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.78 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.54 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 103.03 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'627'685 | |
Anteilsklassevermögen *** | 411'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.56% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.84% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +1.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +15.05% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +24.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -0.58% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +5.96% |
28.01.2021 - 21.11.2024
28.01.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 13.60% | |
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AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 7.65% | |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR acc | 6.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.34% | |
iShares MSCI China A ETF USD Acc | 4.05% | |
UBAM Positive Impact Global Eq UC USD | 3.43% | |
UBP ENERGY TRANSITION USD | 3.41% | |
BNP Paribas Issuance B.V. 4% | 3.22% | |
UBAM Bell global SMID Cap Equity UC USD | 3.12% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2022 |
TER | 0.0216% |
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Datum TER | 06.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |