U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD

Détails

ISIN LU2262121598
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.78 USD 08.01.2026
Prix précédent * 114.89 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 114.99 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 100.01 USD 13.01.2025
NAV * 114.78 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 424'631'978
Actifs de la classe *** 457'250
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.56% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.28% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.32% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +13.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +22.16% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +27.53% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +16.31% 13.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.64%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 7.19%
Amundi Physical Gold ETC C 6.38%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.79%
UBAM Global High Yield Solution UC USD 4.03%
United States Treasury Notes 0.5% 4.02%
UBAM Hybrid Bond IC USD 4.02%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.46%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 3.28%
United States Treasury Notes 4.375% 3.24%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0174%
Date TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)