U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262121598
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Enhancement USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.15 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 102.14 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 102.86 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.41 USD 19.04.2024
NAV * 102.15 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'337'298
Anteilsklassevermögen *** 1'409'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.52% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.11% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -0.02% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +1.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +0.70% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +5.87% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +12.84% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +6.96% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +3.51% 13.01.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 9.19%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 8.90%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist 7.68%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 5.60%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 3.88%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USD 3.16%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 2.71%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 2.58%
UBAM Hybrid Bond IC USD 2.42%
UBAM EM Responsible Sov Bd U USD Cap 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0174%
Datum TER 22.07.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)