U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD

Détails

ISIN LU2262124857
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.59 USD 07.11.2024
Prix précédent * 103.80 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 104.69 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 89.34 USD 10.11.2023
NAV * 104.59 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 496'939'360
Actifs de la classe *** 5'004'642
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.03% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.64% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.39% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +5.81% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.04% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +25.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +0.37% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +6.39% 15.01.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD 6.04%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 5.85%
UBS AG Jersey Branch 0% 5.83%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.67%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.53%
United States Treasury Notes 4.375% 5.03%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 4.96%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.62%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 3.90%
Barclays Bank plc 3.76%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0205%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)