ISIN | LU2262124857 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.59 USD | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.80 USD | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.69 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.34 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 104.59 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 496'939'360 | |
Actifs de la classe *** | 5'004'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.03% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.64% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.39% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +5.81% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +17.04% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +25.26% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +0.37% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +6.39% |
15.01.2021 - 07.11.2024
15.01.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | 6.04% | |
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iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 5.85% | |
UBS AG Jersey Branch 0% | 5.83% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 5.67% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 5.53% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 5.03% | |
Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 4.96% | |
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 4.62% | |
UBAM Diversified Income Opps IC USD | 3.90% | |
Barclays Bank plc | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.0205% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |