U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD

Stammdaten

ISIN LU2262124857
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.00 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 104.17 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 106.44 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 96.43 USD 19.04.2024
NAV * 103.00 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 487'462'193
Anteilsklassevermögen *** 1'030'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.29% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.68% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.08% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -0.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.89% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.42% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +15.64% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.83% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +4.78% 15.01.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.03%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.15%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.99%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 5.53%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc 5.52%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.47%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.04%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 3.71%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 3.46%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0205%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)