U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC

Détails

ISIN LU0860987683
No. de valeur 20092879
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'762.16 USD 31.12.2025
Prix précédent * 1'767.79 USD 30.12.2025
Max 52 semaines * 1'770.67 USD 23.12.2025
Min 52 semaines * 1'452.66 USD 08.04.2025
NAV * 1'762.16 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 574'762'629
Actifs de la classe *** 308'726'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.42% 01.12.2025
31.12.2025
3 mois +2.70% 30.09.2025
31.12.2025
6 mois +8.30% 30.06.2025
31.12.2025
1 an +17.53% 31.12.2024
31.12.2025
2 ans +28.70% 02.01.2024
31.12.2025
3 ans +42.50% 02.01.2023
31.12.2025
5 ans +26.31% 31.12.2020
31.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 9.72%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 8.61%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc 7.07%
Amundi Physical Gold ETC C 6.35%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 6.22%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 6.08%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 5.67%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 3.55%
iShares Physical Gold ETC 3.06%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0172%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)