U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC

Stammdaten

ISIN LU0860987683
Valorennummer 20092879
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'631.01 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 1'628.55 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 1'631.01 USD 02.07.2025
52 Wochen Tief * 1'430.17 USD 05.08.2024
NAV * 1'631.01 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 507'386'692
Anteilsklassevermögen *** 292'833'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.78% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.10% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +2.19% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +7.78% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +8.85% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +11.75% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +23.80% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +32.11% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +27.05% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 13.01%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.39%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc 5.34%
Ubp Volatility Carry Certificate 4.16%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 4.06%
Amundi Physical Gold ETC C 3.96%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 3.62%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.59%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF 3.02%
United States Treasury Notes 0.5% 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0172%
Datum TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)