HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR

Détails

ISIN LU1931795501
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.87 EUR 09.09.2024
Prix précédent * 100.63 EUR 06.09.2024
Max 52 semaines * 102.49 EUR 21.06.2024
Min 52 semaines * 95.80 EUR 10.11.2023
NAV * 99.87 EUR 09.09.2024
Issue Price * 102.87 EUR 09.09.2024
Redemption Price * 99.87 EUR 09.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 56'274'876
Actifs de la classe *** 2'740'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.45% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois +0.53% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois -1.42% 10.06.2024
09.09.2024
6 mois +0.16% 11.03.2024
09.09.2024
1 an +1.85% 11.09.2023
09.09.2024
2 ans -7.52% 09.09.2022
09.09.2024
3 ans -3.21% 09.09.2021
09.09.2024
5 ans -0.44% 12.02.2021
09.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 14.78%
E-MINI S&P SEP4 11.16%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.55%
Nasd E-Mini Sep4 7.09%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 6.34%
Dj Mni($5) Sep24 6.15%
United States Treasury Notes 4.375% 5.74%
United States Treasury Notes 4.25% 5.65%
United States Treasury Notes 4.75% 5.44%
Smi Index Sep4 5.19%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.72%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)