HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR

Stammdaten

ISIN LU1931795501
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds HESPER FUND – Global Solutions ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Die Performance der jeweiligen Aktienklassen des Fonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.30 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 102.54 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 105.21 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 97.61 EUR 06.08.2024
NAV * 102.30 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis * 105.37 EUR 01.04.2025
Rücknahmepreis * 102.30 EUR 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'706'059
Anteilsklassevermögen *** 1'946'147
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.97% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.47% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +0.48% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +2.79% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -5.26% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +1.98% 12.02.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 15.83%
Mid E-Mini Mar25 11.64%
United States Treasury Notes 4.375% 10.34%
Italy (Republic Of) 3.6% 7.85%
EMINI S&P MAR25 7.01%
United States Treasury Notes 3.375% 6.78%
United States Treasury Notes 4.25% 6.05%
United States Treasury Notes 4.75% 5.81%
Spain (Kingdom of) 0% 5.37%
Germany (Federal Republic Of) 1% 5.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)