ISIN | CH0015590976 |
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No. de valeur | 1559097 |
Bloomberg Global ID | BBG000GSQM03 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds peut être investie dans des actions et d'obligation ainsi que dans d'autres instruments de placement. Au moins 35% et au plus 50% de la fortune du fonds (déduction faite des liquidités) sont investis dans des actions et dans d'autres titres et droits de participation. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.03 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 110.15 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.35 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.88 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 110.03 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'608'367 | |
Actifs de la classe *** | 70'216'052 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -0.05% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.60% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.12% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +11.87% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +10.94% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -3.06% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +6.77% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 47.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 9.29% | |
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SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF | 6.70% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.88% | |
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF | 4.24% | |
Nestle SA | 3.11% | |
Roche Holding AG | 2.81% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD | 2.56% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.52% | |
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF | 1.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |