Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF

Stammdaten

ISIN CH0015590976
Valorennummer 1559097
Bloomberg Global ID BBG000GSQM03
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 AA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag zu erzielen. Das Fondsvermögen kann in Aktien und in Obligationen sowie in weitere Anlageinstrumente angelegt werden. Mindestens 35% und höchstens 50% des Fondsvermögens (abzüglich der flüssigen Mittel) wird in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.03 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 110.15 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 110.35 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 98.88 CHF 16.11.2023
NAV * 110.03 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'608'367
Anteilsklassevermögen *** 70'216'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.08% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.05% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +2.60% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.12% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +11.87% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +10.94% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -3.06% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +6.77% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 47.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 9.29%
SWC (CH) BF Responsible Glbl Rts NTH1CHF 6.70%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.88%
SWC (CH) EF Resp SMC Switzerl (I) NT CHF 4.24%
Nestle SA 3.11%
Roche Holding AG 2.81%
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NT USD 2.56%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Resp NTH1 CHF 1.35%
Zurich Insurance Group AG 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)