ISIN | LU1542445066 |
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No. de valeur | 35066256 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - All Roads Growth SH (USD) ND |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.24 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 14.47 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 15.37 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 14.22 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 14.24 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 996'013'857 | |
Actifs de la classe *** | 13'931'366 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.65% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.50% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -1.15% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -6.97% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -3.31% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +9.08% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | +3.57% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | +8.80% |
15.03.2021 - 03.04.2025
15.03.2021 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE MAR25 | 18.06% | |
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Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r | 16.17% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 10.57% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 10.47% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 10.16% | |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 10.05% | |
Long Gilt Future June 25 | 9.29% | |
Euro OAT Future Mar 25 | 8.68% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 5.33% | |
Kop Mar25 Future | 5.21% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.95% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |