LO Funds - All Roads Growth SH (USD) ND

Stammdaten

ISIN LU1542445066
Valorennummer 35066256
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (USD) ND
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.40 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 15.36 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.40 USD 03.10.2025
52 Wochen Tief * 13.63 USD 08.04.2025
NAV * 15.40 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 998'098'679
Anteilsklassevermögen *** 22'296'145
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.42% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.85% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +3.50% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +5.08% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +8.12% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +0.59% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +18.38% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +24.13% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +17.64% 15.03.2021
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 18.91%
JGB LT FUTURE SEP25 17.77%
Euro Bund Future Sept 25 10.20%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 10.16%
Long Gilt Future Dec 25 9.92%
Euro OAT Future Sept 25 7.96%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.40%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.28%
Kop Sep25 Future 6.27%
Hang Seng Index Future Sept 25 5.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)