ISIN | LU1542445066 |
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Valorennummer | 35066256 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - All Roads Growth SH (USD) ND |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.20 USD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.15 USD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.37 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.63 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.20 USD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'011'093'722 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'998'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.06% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.03% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +2.85% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +4.98% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +6.29% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | +3.21% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +13.89% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +19.35% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +16.14% |
15.03.2021 - 11.09.2025
15.03.2021 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JGB LT FUTURE SEP25 | 17.44% | |
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Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 14.75% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 10.04% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 9.94% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 9.92% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 8.09% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 7.27% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 7.03% | |
Kop Sep25 Future | 6.13% | |
Hang Seng Index Future Aug 25 | 5.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |