| ISIN | CH0584288531 |
|---|---|
| No. de valeur | 58428853 |
| Bloomberg Global ID | VOPESCI SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 133.78 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 133.34 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 134.57 CHF | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.57 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 133.78 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 133.78 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 133.78 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 50'601'381 | |
| Actifs de la classe *** | 6'608'954 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.36% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.85% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +1.33% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.20% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +3.33% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +12.12% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +17.14% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +6.67% |
31.03.2021 - 15.12.2025
31.03.2021 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 23.87% | |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 11.69% | |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.55% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.44% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.40% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 3.99% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.91% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.37% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.32% | |
| Nestle SA | 2.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |