Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S

Stammdaten

ISIN CH0584288531
Valorennummer 58428853
Bloomberg Global ID VOPESCI SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.50 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 130.35 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 131.67 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 115.77 CHF 02.11.2023
NAV * 129.50 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 129.50 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 129.50 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'195'752
Anteilsklassevermögen *** 6'385'833
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.98% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.54% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.45% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.09% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.01% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +12.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.47% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +1.13% 31.03.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 24.81%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 9.21%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.81%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 8.77%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 4.54%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.03%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 2.55%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis 2.48%
Roche Holding AG 2.16%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.22%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)