ISIN | CH0584288531 |
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Valorennummer | 58428853 |
Bloomberg Global ID | VOPESCI SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.50 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 130.35 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.67 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.77 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 129.50 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 129.50 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 129.50 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'195'752 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'385'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.54% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.45% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.09% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +12.89% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.47% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +1.13% |
31.03.2021 - 31.10.2024
31.03.2021 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 24.81% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.21% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 8.81% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 8.77% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.54% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.03% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.55% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 2.48% | |
Roche Holding AG | 2.16% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |