ISIN | IE00BLR75F08 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.89 GBP | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.97 GBP | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 11.61 GBP | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 9.72 GBP | 09.11.2023 |
NAV * | 10.89 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 296'283'647 | |
Actifs de la classe *** | 104'359'565 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.65% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.20% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +1.11% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -3.63% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -0.46% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +12.50% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +1.30% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.33% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +6.04% |
14.04.2021 - 01.11.2024
14.04.2021 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vistra Corp | 3.73% | |
---|---|---|
Criteo SA ADR | 3.45% | |
KBR Inc | 3.08% | |
Ciena Corp | 3.00% | |
Ormat Technologies Inc | 2.68% | |
Veeco Instruments Inc | 2.66% | |
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares | 2.60% | |
International Game Technology PLC | 2.52% | |
Avery Dennison Corp | 2.41% | |
AerCap Holdings NV | 2.39% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |