Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BLR75F08
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund GBP I Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman Europe Ltd
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in small capitalisation companies will not be restricted by sector or industry.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.89 GBP 01.11.2024
Vorheriger Preis * 10.97 GBP 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.61 GBP 16.07.2024
52 Wochen Tief * 9.72 GBP 09.11.2023
NAV * 10.89 GBP 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'283'647
Anteilsklassevermögen *** 104'359'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.20% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +1.11% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -3.63% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate -0.46% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +12.50% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +1.30% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.33% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +6.04% 14.04.2021
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vistra Corp 3.73%
Criteo SA ADR 3.45%
KBR Inc 3.08%
Ciena Corp 3.00%
Ormat Technologies Inc 2.68%
Veeco Instruments Inc 2.66%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares 2.60%
International Game Technology PLC 2.52%
Avery Dennison Corp 2.41%
AerCap Holdings NV 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.95%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)