ISIN | LU2262126555 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.54 EUR | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 109.88 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 109.90 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.26 EUR | 28.02.2024 |
NAV * | 109.54 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 328'983'339 | |
Actifs de la classe *** | 11'098'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.89% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.23% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +1.60% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +3.69% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +5.51% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +9.81% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +15.54% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +10.20% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +8.95% |
08.01.2021 - 20.02.2025
08.01.2021 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 11.34% | |
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Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 10.75% | |
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc | 8.99% | |
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR | 4.73% | |
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U | 4.03% | |
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 3.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 3.52% | |
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR | 3.04% | |
BNP Paribas Issuance BV 0% | 2.53% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.0206% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |