U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC

Stammdaten

ISIN LU2262126555
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced EUR AC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 65%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.54 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 109.88 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 109.90 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 100.26 EUR 28.02.2024
NAV * 109.54 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 328'983'339
Anteilsklassevermögen *** 11'098'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.89% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.23% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.60% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +3.69% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +5.51% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +9.81% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +15.54% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +10.20% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +8.95% 08.01.2021
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS MSCI Europe ETF DR 11.34%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD 10.75%
Amundi IS Euro Corp BD 1-5 ESG ETF Acc 8.99%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR 4.73%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.03%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 3.71%
Germany (Federal Republic Of) 1% 3.52%
UBAM Euro Corporate IG Solution UC EUR 3.04%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.53%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0206%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)