ISIN | CH0102867717 |
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No. de valeur | 10286771 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 192.71 CHF | 15.09.2025 |
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Prix précédent * | 193.34 CHF | 12.09.2025 |
Max 52 semaines * | 200.20 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 168.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 192.71 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | 192.71 CHF | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 192.71 CHF | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.97% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.92% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mois | +0.38% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mois | -3.29% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 an | +4.37% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 ans | +14.60% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 ans | +22.77% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 ans | +30.62% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.38% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |