ISIN | CH0102867717 |
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No. de valeur | 10286771 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 193.99 CHF | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 192.71 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 207.13 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 174.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 193.99 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | 193.99 CHF | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 193.99 CHF | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.08% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.72% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -2.37% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -0.53% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +6.97% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +8.24% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +6.84% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +34.42% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |