Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R

Stammdaten

ISIN CH0102867717
Valorennummer 10286771
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Dividend R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.45 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 209.53 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 209.53 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 168.34 CHF 09.04.2025
NAV * 209.45 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 209.45 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 209.45 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +5.87% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.80% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.84% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +24.23% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +27.91% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +38.38% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)