New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC

Détails

ISIN IE00BMW32N77
No. de valeur 111140512
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.67 USD 28.02.2025
Prix précédent * 130.15 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 130.67 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 122.13 USD 28.03.2024
NAV * 130.67 USD 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 31.12.2024
28.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.01% 31.12.2024
28.02.2025
1 mois +0.40% 31.01.2025
28.02.2025
3 mois +1.86% 29.11.2024
28.02.2025
6 mois +4.41% 30.08.2024
28.02.2025
1 an +8.73% 29.02.2024
28.02.2025
2 ans +15.86% 28.02.2023
28.02.2025
3 ans +21.89% 28.02.2022
28.02.2025
5 ans +29.36% 31.05.2021
28.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)