ISIN | IE00BMW32N77 |
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No. de valeur | 111140512 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
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Prix précédent * | 130.15 USD | 31.01.2025 |
Max 52 semaines * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 122.13 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +0.40% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.86% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +4.41% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +8.73% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +15.86% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +21.89% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 ans | +29.36% |
31.05.2021 - 28.02.2025
31.05.2021 28.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |