New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC

Stammdaten

ISIN IE00BMW32N77
Valorennummer 111140512
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.67 USD 28.02.2025
Vorheriger Preis * 130.15 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 130.67 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 122.13 USD 28.03.2024
NAV * 130.67 USD 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.01% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat +0.40% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate +1.86% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +4.41% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +8.73% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +15.86% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +21.89% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +29.36% 31.05.2021
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)