ISIN | IE00BMW32N77 |
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Valorennummer | 111140512 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.28 USD | 30.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.15 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.28 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.40 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 126.28 USD | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.61% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.14% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 Monat | +0.90% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 Monate | +1.38% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 Monate | +3.35% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 Jahr | +8.49% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 Jahre | +16.86% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 Jahre | +19.31% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 Jahre | +25.02% |
31.05.2021 - 30.09.2024
31.05.2021 30.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |