ISIN | IE00BMW32N77 |
---|---|
Valorennummer | 111140512 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Multi-Hedge Focus Fund USD I ACC |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 130.15 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.13 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 130.67 USD | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | +0.40% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.86% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +4.41% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +8.73% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +15.86% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +21.89% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +29.36% |
31.05.2021 - 28.02.2025
31.05.2021 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |