ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC

Détails

ISIN CH0537282839
No. de valeur 53728283
Bloomberg Global ID
Nom de fond ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
Prestataire de fonds Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Suisse
Téléphone: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Prestataire de fonds Solutions & Funds SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.10 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 109.45 CHF 31.12.2024
Max 52 semaines * 111.10 CHF 31.03.2025
Min 52 semaines * 104.30 CHF 22.04.2024
NAV * 111.10 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 mois +1.51% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +3.25% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.52% 22.04.2024
31.03.2025
2 ans +13.34% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +19.83% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +27.59% 01.02.2021
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.72%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)