ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC

Stammdaten

ISIN CH0537282839
Valorennummer 53728283
Bloomberg Global ID
Fondsname ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DC
Fondsanbieter Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Schweiz
Telefon: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Fondsanbieter Solutions & Funds SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.06 CHF 28.06.2024
Vorheriger Preis * 109.86 CHF 28.03.2024
52 Wochen Hoch * 109.86 CHF 28.03.2024
52 Wochen Tief * 104.83 CHF 30.06.2023
NAV * 106.06 CHF 28.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.82% 29.12.2023
28.06.2024
1 Monat 0.00% 28.06.2024
28.06.2024
3 Monate -3.46% 28.03.2024
28.06.2024
6 Monate -1.82% 29.12.2023
28.06.2024
1 Jahr +1.17% 30.06.2023
28.06.2024
2 Jahre +1.79% 30.06.2022
28.06.2024
3 Jahre +3.77% 30.06.2021
28.06.2024
5 Jahre +6.06% 01.02.2021
28.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.76%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)