| ISIN | CH0537282821 |
|---|---|
| No. de valeur | 53728282 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI |
| Prestataire de fonds |
Solutions & Funds SA
Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Suisse Téléphone: +41 22 365 20 70 Web: www.solutionsandfunds.com |
| Prestataire de fonds | Solutions & Funds SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 108.59 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.09 CHF | 30.06.2025 |
| Max 52 semaines * | 108.59 CHF | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.93 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 108.59 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +1.40% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +2.87% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +6.33% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +11.72% |
29.12.2023 - 30.09.2025
29.12.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +20.69% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | +32.45% |
01.02.2021 - 30.09.2025
01.02.2021 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.51% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |