ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI

Stammdaten

ISIN CH0537282821
Valorennummer 53728282
Bloomberg Global ID
Fondsname ONE Real Estate Debt Fund ONE Real Estate Debt Fund DI
Fondsanbieter Solutions & Funds SA Promenade de Castellane 4, 1110 Morges, Schweiz
Telefon: +41 22 365 20 70
Web: www.solutionsandfunds.com
Fondsanbieter Solutions & Funds SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.32 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 110.59 CHF 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 112.32 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 105.21 CHF 22.04.2024
NAV * 112.32 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.56% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat 0.00% 31.03.2025
31.03.2025
3 Monate +1.56% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate +3.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +6.76% 22.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +13.80% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +20.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +28.75% 01.02.2021
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)