ISIN | IE00BL0KXP20 |
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No. de valeur | 51423009 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc |
Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.45 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 97.19 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.05 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 89.19 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 97.45 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'288'684 | |
Actifs de la classe *** | 934'175 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.47% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.44% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.46% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.65% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +6.25% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +12.97% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +2.71% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -4.64% |
07.01.2021 - 02.04.2025
07.01.2021 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.46% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.12% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.35% | |
Schneider Electric SE 0% | 2.32% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 2.03% | |
Tokyu Corp 0% | 2.02% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.00% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 1.89% | |
Nutanix Inc 0.25% | 1.84% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.0177% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |