New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc

Stammdaten

ISIN IE00BL0KXP20
Valorennummer 51423009
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD A Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.10 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 115.06 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 115.27 USD 09.10.2025
52 Wochen Tief * 91.58 USD 08.04.2025
NAV * 114.10 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'779'292
Anteilsklassevermögen *** 954'393
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.95% 31.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.75% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +3.88% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +10.01% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +21.14% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +18.14% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +33.67% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +40.03% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +11.65% 07.01.2021
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 3.80%
Southern Co. 4.5% 2.82%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.72%
HSBC US Dollar Liquidity A 2.64%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.37%
Coinbase Global Inc 0% 2.34%
DoorDash Inc 0% 2.26%
Super Micro Computer Inc. 0% 2.19%
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% 2.19%
Cloudflare Inc 0% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0175%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)